融资盘连续10周流入 风险偏好继续上升

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1评论 2021-10-26 07:09:55

  简评:上周五两市融资余额为16355亿元,较前周五净流入195亿元。融资盘连续10周流入,风险偏好继续上升。锂电池产业链活跃推动开仓力度回升,融券余额接近历史新高。稀土永磁和电子板块融资盘流入居前。北上资金流入,南下资金流出。降准利好及七月中报,大盘有望继续上行,中长期增长确定性高的科技类核心资产仍然是投资主线。

  一、融资盘连续流入,风险偏好继续上升

  上周沪指涨0.15%,创业板指涨2.26%,两融股票加权价格指数涨0.32%,日均成交金额较前周增加10%。上周五两市融资余额为16355亿元,较前周五净流入195亿元,增幅约为1.2%,是连续第10周净流入。其中沪市净流入104亿元,深市净流入约91亿元。周一净流入63亿元, 周二转为净流出1亿元,周三至周五分别净流入69亿元、45亿元和19亿元。

  上周沪深4376只个股,全周上涨的2691只,占比61%,较前周的27%明显大幅回升。

  上周大盘先抑后扬,结构化特征持续发酵,新能源范畴的锂电池电动车继续领涨大盘,产业链景气度持续燃烧到上游原材料,稀土永磁板块成为上周主流热点,联动有色板块也出现价量齐升。芯片及电子板块上周也有所表现,化工和化肥板块上周也受中报业绩预增推动,强于大盘。不过消费类和金融类品种弱于大盘,致使沪市指数创业板指数继续分化。

  周五央行宣布降准,释放长期资金约1万亿元,将有利于金融类品种,短期券商银行和保险板块将走强,但难以逆转目前的科技类为主流的格局。

  五月份以来融资余额连续三个月增长,合计1330亿元。今年以来增长了1535亿元,与去年的增长额4800亿元和前年的2600亿元相较,要少一些。上周五融资余额创下2015年8月份以来的新高,如果仅计担保品,则创下历史新高。当前的流通市值较2015年的峰值高出20%,而融资市场担保品市值高出45%,显示虽然保证金比例下降,但风险偏好较2015年只高不低。

  上周的平均维保为281%,周五为283%,在安全和盈利线上,融资盘保持增长态势。

  二、北上资金流入,南下资金流出

  上周因另一重要的资金方向,北上资金净流入83亿元。其中沪股通净流入30亿元,深股通净流入53亿元。周一和周三分别净流入59亿元和44亿元、周二、周四和周五分别净流出0.6亿元、17亿和2亿元。与融资盘当周净流入的195亿元相比,北上资金流入强度稍弱。两者合计上周净流入278亿元。

  七月至上周五,北上资金净流出3亿元,四、五、六月分别净流入526亿元、586亿元和154亿元。今年以来北上资金累计净流入2233亿元.

  南下资金上周流出港股市场133亿元,七月份南下资金流出港股市场204亿元。今年以来南下资金累计流入4443亿元。

  三、开仓力度回升,融券余额接近历史新高

  上周融资买入额为4844亿元,日均值为969亿元,较前周日均值增加8%。融资买入额占两市成交之比为8.8%,较前周的9%有所回落,融资买入与融资余额之比为6%,较前周的5.6%有所回升。稀土永磁和有色品种展现高弹性上涨,融资盘开仓力度上升。

  上周融资偿还额为4649亿元,日均值为930亿元,较前周的日均值增加4.6%,偿还增幅小于开仓增幅,交投有所增加。

  上周融资买入与偿还额合计约为9493亿元,日均值较前周增加6.3%,与大盘日均成交的10%的升幅要小一些,显示融资市场活跃度有所下降。

  与前周的融资余额16118亿元比较,周换手率为59%,较前周55%有所上升,人气处于活跃区间。

  与两市上周成交金额55023亿元相比,上周的融资交易占比为17.3%,较前周的17.9%有所下降,仍处于合理水平。

  上周五融券余额约为1572亿元,较前周增加50亿元,迫近6月初的历史新高。

  四、锂电池和电子板块融资盘流入居前

  上周个股融资盘净流入居前的是:盛和资源(行情600392,诊股)6.84亿元,杉杉股份(行情600884,诊股)6.64亿元,石大胜华(行情603026,诊股)6.09亿元,三安光电(行情600703,诊股)5.38亿元,招商银行(行情600036,诊股)5.35亿元,北方稀土(行情600111,诊股)4.59亿元,长电科技(行情600584,诊股)4.03亿元,润和软件(行情300339,诊股)3.83亿元,宁德时代(行情300750,诊股)3.54亿元,比亚迪(行情002594,诊股)3.53亿元,包钢股份(行情600010,诊股)3.5亿元,中国中免(行情601888,诊股)3.43亿元。

  上周板块融资盘净流入居前的是:锂电池27.52亿元,电子20.45亿元,稀土永磁19.46亿元,新能源光伏17.75亿元,化工13.61亿元,汽车12.52亿元,软件服务12.19亿元,科创11.6亿元,芯片10.90亿元,银行6.39亿元。

  稀土永磁板块上周板块涨幅19%,龙头北方稀土周涨达44%,盛和资源周涨34%.7月7日,工信部副部长王江平表示,着力保障产业链供应链安全稳定,抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见,加快发展服务型制造新模式和工业设计。着力优化行业企业发展环境,加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台。从法律层面继续提升稀土的战略资源价值。

  农药化肥板块上周板块涨幅近9%,司尔特(行情002538,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)周涨24%,2020年8月以来,在全球主要作物价格快速上行的影响下,化肥需求及种植产业链利润扩大。低库存、全球供给紧张、原材料提价及企业动力等多因素作用下,全球化肥价格及价差在2021年均显著回升。考虑到全球经济仍在复苏通道,行业新增供给主要在2022H2-2024释放(IFA数据),原材料价格居高不下, 2021年化肥行业景气有望走强,一体化企业将显著受益。

  五、后市研判

  降准利好及七月中报,大盘有望继续上行,中长期增长确定性高的科技类核心资产仍然是投资主线。

【来源:投资快报 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:融资盘

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